26년 5월 5째주 주간정리 - 개미들의 포모가 느껴진다

 

※ 이글은 개인의 의견일 뿐이며 매수, 매도에 관한 추천이 아닙니다

 

#0 시황정리

 

코스피의 변동성이 날이 갈수록 심해지고 있음. 떨어질듯 하면서도 무지성으로 계속 반도체에 대한 수급이 들어오고 있기에 이에 따라, 시장은 신고점을 계속 뚫고 있는 상황임. 다만, 이에 대한 고점을 알 수가 없기에 개인들이 돈을 싸들고 시장으로 들어오고 있음.

 

이런 광기의 장은 누구든지 처음보는 상황이기에 고점이라고 생각한 부분들을 뿌수고 상승하고 있음. 즉, 현재로서는 그냥 관광객 모드로 코스피는 바라볼 수 밖에 없으며, 그냥 어디까지 가는지 구경하는 느낌으로 차트를 보고 있음.

 

다만, 시장은 항상 보수적으로 보고 해석해야되며, 코스피의 경우 고급자가 아닌이상 떨어져있는게 좋다고 생각함.

 

지금 개미들이 들어가는 경우 가장 먼저 묻고 싶은 질문이 '그래서 언제 손절하고 언제 익절할래'임. 과거에 들어갔다면 이에 대해서 어느정도 익절라인이라도 나올텐데 현재와 같은장은 그냥 매매 셋업 자체가 불가능한 장임. 따라서 그냥 다음으로 돈이 흘러갈 시장을 생각하면서 다음기회를 노리는 것이 더 낫다고 보는 것임. 우리가 투자를 하러 온 것이지 도박을 하러 온 것이 아니기 때문.

 

Kodex 코스피 1시간봉 차트 (고점을 돌려주면서, 코스피 고점 패턴의 정석인 '쌍봉'or'헤드앤숄더'을 만들어주는지 확인 필요)

 

 

 

 

 

 

Kospi 차트 일봉 - 60이평 및 6400선 지지가 매우 중요

 

 

 

외인, 기관,개인 코스피 매매동향 (최근 3개월)

 

 

 

 

외인, 코스피 선물 매매동향 (최근 3개월)

 

사실 개미들이라고 해서 자금력이 외인이나 기관에 밀리는 것이 아님. 그렇지만, 차이점이 대응이 부족하다는 것임. 즉 여기서 한번에 하락이 나오는 경우에는 물리게 되는 것이고 손절을 못하면 사실상 이미 투입된 자금들은 시장에서 죽은 돈으로 계속 가게 되는 것임. 그렇기에 현재와 같이 개미들의 매수세가 고점에서 몰리는 것은 매우 위험한 신호라고 해석되는 것임.

 

그리고 외인들의 매수가 없는 상태에서 시장을 올리는 건 말그래도 한국 내에서 이러한 주식에 대한 폭탄돌리기 / 자전거래가 이뤄지고 있는게 아닌가 생각됨. 그리고 마지막 폭탄을 잡은 사람은 아마 큰 피해를 입을 가능성이 높음.

 

추가적으로 금, 은의 경우에도 넥라인을 깨지 까지 갔었지만 현재는 0.5에서 저항을 받고 있음. 현재는 순환매가 진행중이지만 이제 하반기로 넘어가면서 전체적인 자산시장의 조정이 올 가능성이 있음. 따라서, 현금을 최대한 보유해야되는 시기가 다가오고 있다는 것으로 보임.

<금차트, 반등후 0.5에서 저항중>

<은차트, 반등하였으나 확실히 금보다 약한 추세>

 

추가적으로 이번에는 원유에 대한 해석도 같이 하고자 함.

 

지난주에는 150불을 뚫을 가능성이 높다고 하였으나, 현재로서는 0.5 정도 까지 반등이 마무리가 될듯 함. 즉, 100불대에서는 저항을 맞을 가능성이 있으며 이러한 원유가격이 얼마나 빨리 소강상태에 진입하는지가 현재로서는 경기침체의 지표가 될 것임.

 

상방으로 분출하는 경우에는 고점을 돌파할 가능성도 충분히 있으며, 그 경우에는 130불, 147불이 다음 저항이 될 것임.

원유 차트 - 100불이 0.5 저항, 현재 95불 / 수렴후 상방 일시 분출 가능성

 

 

달러, 원환율 8시간봉 차트 (장기추세 확인필요)

 

개인적으로는 우리나라의 양적완화 그리고 무역협의 이후에도 차트가 크게 하락하지 않는 것을 고려할때 충분히 고점 갱신이 가능하다고 보고 있음. 그러나 달러 투자라면 1450원 내외에서는 일단 비중을 더는 것이 좋지 않을까 생각되며, 개인적으로 가지고 있는 달러들도 이때 상당부분 환전을 하였음. 그러나 올라오는 추세가 워낙 가파르고, 현재 한국은행이 강하게 환율에 개입하지 못하고 있기에 1500원도 일시적으로는 가능할 수 있다고 판단됨.

 

그러나 웻지이기에 다시 돌아온다면 일단은 달러를 다시 원화로 일부로 바꾸는 전략이 필요함. 현재 환율의 경우 차트적으로는 우상향이지만 한번은 꺾일 가능성이 있음. 그렇기에 개인적으로 환율은 구간을 나눠서 하는 것을 추천하며, 매수가 급하다면 1450원 내외에서는 살만하다고 보고 있음. 이는 하락시 1400내외는 보이며, 3~5% 손실이면 충분히 수익으로 매꿀 수 있기 때문임.

 

현재 환율의 경우 사실 정부의 정책이 무엇인가를 보이기는 어렵고 결국 달러의 가치가 무너지거나 차트적으로 매매할만한 분위기를 만들어줘야된다고 생각함. 다만 환율도 불안한 것은 맞기에 '일부'자산만 달러로 들고있고 나머지는 원화로 들고 있는 것이 맞지 않을까 생각됨. 개인적으로는 현금 비중의 30%는 달러로 지니고 있음.

 

 

 

나스닥 선물 1시간봉 차트

 

 

현재 나스닥의 경우 이란에 대한 불안감, 연준의장의 취임, 스페이스 X의 상장 등으로 다시 혼조세로 접어드는 모습을 보이고 있음. 그리고 PPI 쇼크의 경우에도 사실 바로 금리인상을 하여도 할말이 없는 상황이라고 볼 수 있음.

 

그렇기에 개인적으로는 나스닥의 상당부분을 매도하였고 장투종목들만 남겨둔 상황임. 그리고 한동안은 다른 종목보다는 엔비디아만 매매하면서 그냥 소외감을 만회하는 정도로 매매하려함. 엔비디아는 현재 210불, 190불 라인을 보고 있으며 추가적으로 하락하는 경우 20불 정도를 기준으로 계속 더 매수할 예정임.

 

 

S&P 500 1시간봉 차트

 

 

다우존스 1시간봉 차트

 

일단은 후퇴를 하고, 적어도 이번 상승의 0.5를 되돌리면 다시 시장에 대해서 스윙매수를 고려해볼 예정임.

 

 

VIX 지수 (저점에서 밀려버렸기에 추가 상승이 나오고 있는 중)

 

일단 나스닥도 코스피처럼 무지성 모드라고 할 수 있음. 다만 이러한 AI 버블이 언제 터지지 어떻게 터질지 모르기에 투자는 하되 현금 30%이상은 무조건적으로 필수라고 볼 수 있음.

 

 

 

 

나스닥 4등분선

 

 

 

 

 

상해증시 일봉

 

현재 상해증시의 경우에도 20년만에 뚫은 추세선을 다시 돌아오고 있음. 그러나 이정도면 지지로 해석되기에 상해 증시도 위의 고점을 향해서 가지 않을까 추측됨. 신흥국 증시들도 여전히 분위기는 괜찮은듯 함.

 

 

#1 52주 신고가

 

 

#2 옵션포지션 변동

- 05/29(금) 옵션 포지션표

- 05/29(금) 옵션시세표

오늘의 결론은 광기의 끝은 모르고, 외인들도 현재 숏 포지션은 모두 털린 상태라는 것임.

 

그리고 선별적으로 장이 가고 있기에 가는 놈에 올라타는 것은 맞으나 나는 매매셋업이 안되기에 올라탈 수 없다는 것임.

 

대표적으로 비트코인, 금, 은의 경우에는 반등이 나오더라도 사실상 고점을 지금으로서는 넘기기 어렵다고 보여짐.

 

현재 코스피가 바로 떨어진다는 것은 아니지만, 분명이 이제는 정리할 시간을 약간 주면서 횡보를 그려나갈 것임. 그리고 기관들이 어느정도 물량을 정리하고 매도세로 들어설때, 하락이 가속화될 것이며 숏 타점이 오지 않을까 보고 있음. 개인적으로는 이때 숏 타점이 나오지 않을까 생각하고 있으며, 개미들의 돈이 떨어질때까지 하락은 계속 될거임. 차트적으로는 5천 이하에서는 살만하지 않을까 생각되지만 그때 분위기와 전체 시장을 봐야될듯 함. 그리고 5천까지 가는 것도 적어도 내년은 되어야지 저점이 나올 수 있음. 추가적으로 '짝수년도 한국장은 하지마라'라는 격언을 반드시 기억했으면 좋겠음.

 

이러한 하락 뒤에는 또다시 나스닥, 비트코인은 매수기회를 줄 것이며, 개인적으로 4분기를 기다리고 있음. 아마도 3분기의 경우 크게 하락이 나와서 개인투자자들이 힘든 장이 펼쳐지지 않을까 걱정됨. 그렇기에 지금은 투자를 하든, 롱숏을 치든 짧게짧게만 매매하였으면 함.

 

 

6월물 저점, 고점 4등분 선

 

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